本站音讯，6月6日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.022元，累计净值为1.022元，较前一往改日上升0.01%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.52%，近6个月上升1.29%，近1年上升2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比141.01%，现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时刻累计酬劳2.19%。

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