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近3个月上升0.52%九游平台官方入口
发布日期:2024-06-08 18:39    点击次数:70

本站音讯,6月6日,国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.022元,累计净值为1.022元,较前一往改日上升0.01%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.18%,近3个月上升0.52%,近6个月上升1.29%,近1年上升2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报清楚,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比141.01%,现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为颜文浩,颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬劳2.19%。

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